Стратегия Форекс кэрри трейд ориентирована на получение прибыли не только от движения валют, но и от разницы процентных ставок двух стран. Государства с высокими ставками традиционно обеспечивают наибольшую отдачу от вложений. По сути, спекулятивная торговля включает в себя заимствование денег по низкой процентной ставке и инвестирование в более выгодный инструмент, а прибылью является конечная разница. Стратегия Форекс кэрри трейд вполне подойдет как для долгосрочной, так и для внутридневной торговли.
Приведем пример на основе популярной для этого стиля трейдинга пары AUD/JPY. В последние годы процентная ставка в Японии близка к нулю для 
стимуляции экономического роста. В то время как ставка в Австралии в настоящее время составляет 2,5%. Следовательно, дифференциал процентных ставок равен 2,4% (2,5% — 0,1%). Другими словами, если вы покупаете AUD/JPY, то вы будете накапливать 2,4%, увеличивая сумму дохода с использованием кредитного плеча.
Как использовать стратегию кэрри трейд?
Найдите высокоурожайную валютную пару, которая, вероятно, будет расти с течением времени. Как правило, валюты стран с хорошими экономическими перспективами ценятся больше, чем валютные единицы проблемных государств. Вы также можете посмотреть на перспективы процентных ставок для обеих стран. Если, например, вы предвидите падение ставок в Австралии и повышение в Японии, то дифференциал процентных ставок будет уменьшаться, что, вероятно, приведет к снижению самой валютной пары.
Когда эффективна стратегия Форекс кэрри трейд?
При правильном использовании тактики кэрри трейд можно добиться двойных успехов (высокие проценты по инвестициям и прирост капитала от торговли). Тем не менее, есть определенные условия, при которых кэрри трейд становится неэффективным. К таковым относятся периоды напряженности на рынке. В этом случае трейдеры массово прибегают к традиционно безопасным валютам-убежищам, которые предполагают низкие ставки доходности. Лучше использовать кэрри трейд, когда большинство трейдеров питают оптимизм по поводу будущих перспектив.
